工行池州分行四个明确布置做好春节前查库工作

凤凰于飞

     为加强现金运营安全管理，根据总行《关于开展春节前查库工作的通知》（工银运管[2019]9号）精神，池州布置做好春节前查库工作。

     一、明确纪律。市行金库副主任亲自部署、正确认识春节前查库的真正作用，切实履行查库职责，确保“真查库、严查库、实查库”。充分运用实物现金营运管理平台，采取突击检查的方式，随机选定被查行、被查库房、网点及自动柜员机。各行检查人员要严格履职，提高检查质量，认真查找问题和风险隐患，确保查库工作有序开展并取得实效。要严格查库操作流程，严禁检查人员和被查机构相关人员提前使用1141、2600等主机交易及在实物现金营运管理系统查询和打印相关账务明细，杜绝“以账碰库”、“先查后录”等现象发生，确保检查过程真实有效。

     二、明确范围。市分行在对本级实物运营中心和所辖支行业务库全面检查的基础上重点对寄存同业金库、营业网点日间库、柜员钱箱、自动柜员机等开展检查，对附行式及离行式自动柜员机各抽查不少于10台，对所辖营业网点抽查不少于5家。

     三、明确内容。金库（含寄库）现金、贵金属实物账实情况，清分整点区安全管理情况，库区人员出入管理及监控设施运行情况，现金营运中心岗位分离、轮岗制度关键环节管理情况，各层级人员查库履职情况，自动柜员机装卸钞规范操作、动态密码锁系统操作合规及物理钥匙密码交接、保管情况，现金业务合规整治执行情况，历次检查发现问题的整改情况等。

     四、明确管理。各行春节期间要建立值班制度，保障设备正常运营。要充分运用ATM运营管理系统，加强自助设备日常监测，要合理设置钞箱及核定加钞额度，制定每日加钞计划，严格控制钞箱不合理占款，做到勤查、勤看、勤管理。严格执行自助设备业务操作流程，尤其是账实及账务总分核对情况，防范业务运营风险。